富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
最新淨值
19.53
0.09
-0.46%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.71% | -4.78% | -2.69% | -4.78% | 6.6% | 10.9% | -25.77% | 1.35% | 95.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.53 | -0.09 | -0.46% |
| 2024/11/19 | 19.62 | 0.06 | 0.31% |
| 2024/11/18 | 19.56 | 0.11 | 0.57% |
| 2024/11/15 | 19.45 | -0.13 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 19.58 | -0.09 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 19.67 | -0.12 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 19.79 | -0.31 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 20.1 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 20.13 | -0.38 | -1.85% |
| 2024/11/07 | 20.51 | 0.32 | 1.58% |
| 2024/11/06 | 20.19 | -0.17 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 20.36 | 0.28 | 1.39% |
| 2024/11/04 | 20.08 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/11/01 | 20.1 | 0.11 | 0.55% |
| 2024/10/31 | 19.99 | -0.21 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 20.2 | -0.22 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 20.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 20.42 | 0.1 | 0.49% |
| 2024/10/25 | 20.32 | 0.14 | 0.69% |
| 2024/10/24 | 20.18 | -0.05 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 20.23 | -0.1 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 20.33 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/21 | 20.35 | -0.16 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 20.51 | 0.25 | 1.23% |
| 2024/10/17 | 20.26 | -0.08 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 20.34 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/15 | 20.32 | -0.43 | -2.07% |
| 2024/10/14 | 20.75 | 0.07 | 0.34% |
| 2024/10/11 | 20.68 | 0.11 | 0.53% |
| 2024/10/10 | 20.57 | 0.08 | 0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,367.17 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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